振込先変更のお知らせメール例文｜取引先ごとの切り替え日と旧口座を閉じる日

振込先を変えるとき、取引先が複数なら何から始める？

案内を送る前に、取引先ごとの切り替え表を作ります。取引先ごとに、支払いの締め日と、入金を待っている請求書が違うからです。

同じ文面で「11月分から新しい口座へ」と全員に送ると、先方の支払いの登録が間に合わずに旧口座へ振り込まれたり、旧口座を閉じた後に古い請求書の支払いが来たりします。

取引先の一覧がまだ手元に無ければ、先に取引先の一覧を1枚にまとめる管理表を作っておくと、この表の左の列がそのまま埋まります。

切り替え表に書く8つの列

例として、Webデザイナーの佐藤さん（架空）が11月16日（月）に新しい口座を作り、翌日の11月17日（火）に4社へ案内するとします。取引先・日付・条件はすべて架空です。右の2列は、案内を送った後に埋めていきます。

表計算ソフトに貼るなら、次のタブ区切りの文字をコピーして使えます。

取引先	締め日と支払日	送付済み・未入金の請求書	作成済み・未送付の請求書	案内を送る相手	新しい口座で受ける最初の請求書	登録完了の返事	新しい口座で最初の入金を確かめた日
A社	20日締め・翌月10日払い	なし	11月分（旧口座のまま）	経理の窓口	11月分（12/10）
B社	月末締め・翌月末払い	10月分（11/30）	なし	担当者	11月分（12/31）
C社	単発	なし	なし	担当者	次の依頼
D社	月末締め・翌月末払い	10月分（11/30）	なし	経理の窓口（書式あり）	先方の返事で決まる		

見落としやすいのは、A社の11月分のように作成済みで、まだ送っていない請求書です。請求書のソフトによっては、作ったときの振込先がそのまま残ります。

送る前に1枚ずつ開いて、振込先が新しい口座になっているかを確かめます。4社なら、締め日と請求書の状態を4行に書き出し、作成済みの請求書を開いて直し、4社の返事と入金を追うところまでが、口座を変えるたびに発生する手作業です。

先方に書式があるときは、そちらに合わせる

取引先によっては、振込先の変更に先方が決めた書式（口座の変更届など）の提出を求められます。D社のように会社の経理が支払いの登録をしている取引先には、案内のメールに「振込先の変更に必要な書式があればお送りください」と1行入れておくと、書式が要るかどうかを最初の返事で確かめられます。

書式が届いたら、表の「案内を送る相手」の列にその旨を書き足します。

旧口座はいつ閉じればいい？

旧口座を閉じるのは、旧口座に入る予定の最後の請求書が入金され、すべての取引先で新しい口座への切り替えを確かめた後です。切り替えは新しい口座への最初の入金で確かめ、次の入金の予定が無い取引先だけは登録完了の返事で確かめます。

どちらか一方だけでは足りません。最後の請求書が入っても、先方の登録が変わっていなければ、次の支払いがまた旧口座に来ます。

佐藤さんの例で、D社から「12月末のお支払いまでは登録済みの口座で処理します。新しい口座へは1月末のお支払いからになります」と返事が来たとします。D社の11月分（支払期日12月31日）は旧口座に入り、新しい口座での最初の入金は12月分（1月末）になります。

4社のうち最後に済むのはD社で、佐藤さんの旧口座は2月に入ってから閉じます。C社は次の依頼がいつ来るか分からないので、登録完了の返事で済みとします。

返事と入金がそろわないうちに、解約を急ぐ理由はありません。旧口座を残しておけば、先方の登録漏れで古い口座に振り込まれても受け取れます。

振込先変更のお知らせメールの例文は？

例文は、切り替え表の行に合わせて3通です。変更を知らせる例文①②には、新しい口座の5項目（銀行名・支店名・種別・口座番号・名義のカナ）と、どの請求書から新しい口座にするかを書きます。これまでの口座も並べて書くと、先方の経理がどの登録を差し替えればよいかが一目で分かります。

名前・口座・電話番号はすべて架空なので、自分のものに直して使ってください。

避けたいのは、「振込先が変わりましたので、今後は下記の口座へお振込みください」とだけ書く案内です。「今後」がどの請求書からなのか、送付済みの請求書はどちらの口座に払えばよいのかが読み取れず、先方の経理が確認の連絡をするか、自分で判断して払うことになります。

次のように、どの請求書から変えるかと、送付済みの請求書の扱いを1文ずつ足します。

（直す前）
振込先が変わりましたので、今後は下記の口座へお振込みください。

（直した後）
12月1日にお送りする11月分のご請求（お支払期日 12月31日）から、下記の口座へお振込みください。
お送り済みの10月分のご請求（お支払期日 11月30日）は、これまでの口座のままで問題ございません。

件名の例

• 【振込先変更のお知らせ】11月分のご請求から（佐藤デザイン事務所 佐藤）
• 【振込先変更のお知らせ】送付済みの10月分のご請求について（佐藤デザイン事務所 佐藤）
• 新しい口座へのご入金を確認しました（佐藤デザイン事務所 佐藤）

①次の請求から新しい口座にする取引先へ

A社のように、入金を待っている請求書が無い取引先に送る1通です。

件名：【振込先変更のお知らせ】11月分のご請求から（佐藤デザイン事務所 佐藤）

株式会社サンプル制作
経理ご担当者様

いつもお世話になっております。
Webデザインのご依頼をいただいている、佐藤デザイン事務所の佐藤です。

このたび、報酬のお振込先の口座を変更することになりました。
11月分のご請求（11月20日締め）から、次の口座へのお振込みをお願いいたします。

■新しいお振込先
銀行名：サンプル信用金庫
支店名：本店
種別：普通
口座番号：7654321
口座名義：サトウ ミホ

■これまでのお振込先
サンプル銀行 さくら支店 普通 1234567 サトウ ミホ

11月分の請求書は、新しいお振込先を記載してお送りします。
振込先の変更に必要な書式がございましたら、お送りいただけますでしょうか。
ご登録が済みましたら、ひと言お知らせいただけますと助かります。

ご不明な点は、このメールアドレスか、いつもの電話番号（000-0000-0000）までご連絡ください。
今後ともよろしくお願いいたします。

佐藤デザイン事務所
佐藤 美穂

②送付済みで未入金の請求書がある取引先へ

B社のように、旧口座を書いた請求書をもう送っていて、まだ入金されていない取引先に送る1通です。その1枚をどちらの口座で払ってもらうかを、はっきり書きます。旧口座を閉じる日まで残しておけるなら、送付済みの1枚はそのままでかまいません。

件名：【振込先変更のお知らせ】送付済みの10月分のご請求について（佐藤デザイン事務所 佐藤）

株式会社サンプルデザイン事務所
山田様

いつもお世話になっております。佐藤デザイン事務所の佐藤です。

このたび、報酬のお振込先の口座を変更することになりました。
11月分のご請求（12月1日にお送りする請求書）から、次の口座へのお振込みをお願いいたします。

■新しいお振込先
サンプル信用金庫 本店 普通 7654321 サトウ ミホ

■これまでのお振込先
サンプル銀行 さくら支店 普通 1234567 サトウ ミホ

お送り済みの10月分のご請求（お支払期日 11月30日）は、
請求書に記載のこれまでの口座のままで問題ございません。
これまでの口座は、新しい口座へのご入金を確認するまで残しておきます。

お支払いのご登録をご担当の方が別にいらっしゃる場合は、
このメールをお伝えいただけますでしょうか。

今後ともよろしくお願いいたします。

佐藤デザイン事務所
佐藤 美穂

送付済みの請求書も新しい口座にそろえたい場合は、「新しいお振込先で作り直した請求書を、あらためてお送りします」と書き、作り直した請求書を送ります。どちらにするかは1通の中で1つに決め、両方の口座を選べるような書き方はしません。

③登録完了のお礼と、最初の入金を確かめた連絡

新しい口座への最初の入金を確かめた日に送る1通です。切り替え表の右端の列を埋めるのと同じ日に送ります。

件名：新しい口座へのご入金を確認しました（佐藤デザイン事務所 佐藤）

株式会社サンプル不動産
経理ご担当者様

いつもお世話になっております。佐藤デザイン事務所の佐藤です。

12月分のご請求について、新しい口座へのご入金を確認いたしました。
お振込先の変更のお手続きをいただき、ありがとうございました。

これまでの口座（サンプル銀行 さくら支店）は閉じる予定です。
今後のお振込みも、新しい口座へお願いいたします。

引き続きよろしくお願いいたします。

佐藤デザイン事務所
佐藤 美穂

口座の名義だけが変わるときは、どう書く？

結婚などで姓が変わり、銀行と口座番号はそのままで名義のカナだけが変わる場合も、先方の登録は差し替えが必要です。例文①の「■新しいお振込先」を次のように変え、名義が変わった理由を1文添えます。

理由が書いていないと、先方は別人の口座への変更と見分けられません。

件名：【振込先の口座名義変更のお知らせ】11月分のご請求から（佐藤デザイン事務所 田中〈旧姓 佐藤〉）

このたび、姓が変わったため、お振込先の口座名義が変わりました。
銀行・支店・口座番号は変わりません。屋号とメールアドレス・電話番号もこれまでどおりです。

■新しい口座名義
タナカ ミホ（旧：サトウ ミホ）

■お振込先（名義のほかは変わりません）
サンプル銀行 さくら支店 普通 1234567

請求書の備考に添える一文と、チャットで先に伝える短文

案内のメールを送った後の最初の請求書には、備考に次の一文を入れます。

11月分より、お振込先が変わりました。新しいお振込先は本請求書に記載のとおりです（別途メールでもご案内しています）。

毎月の請求書を送るメールの書き方は、毎月の請求書を送るメールの例文で詳しく説明しています。いつもの担当者とはチャットでやり取りしていて、経理の方には直接届かない場合は、メールを送った後にチャットでもひと言伝えます。

経理のご担当者様宛てに、振込先変更のお知らせをメールでお送りしました。
件名は「【振込先変更のお知らせ】11月分のご請求から」です。お手数ですが、経理の方へお伝えいただけますでしょうか。

詐欺と疑われないために、送り方で気をつけることは？

いつもと同じ連絡先から送り、いつもの担当者にも別の手段でひと言伝えます。口座の変更を知らせるメールは、取引先の経理から見ると、なりすましの連絡と見分けにくいものです。次の4つを守ると、先方が確かめやすくなります。

1. メールだけで済ませず、いつもの担当者にチャットか電話で「経理の方宛てに、振込先変更のメールを送りました」と伝えます。
2. メールアドレス・電話番号は、いつも使っているものから送ります。口座の変更と同時に連絡先まで変えると、先方は本人からの連絡かどうか確かめられません。
3. 新しい口座の名義は、いつもの請求書の請求元と同じ名前にします。名義が違うときは、その理由を1文で書きます。
4. 先方から確認の電話やメールが来たら、本人からの案内であることと、新しい口座・切り替える請求書をもう一度伝えます。確認してもらえるのは、なりすましを防ぐうえで助かることなので、手間をかけたとは考えずに答えます。

送った後、返事が来ない・旧口座に振り込まれたときは？

返事が来ない取引先には、次の締め日の前の週に1回だけ確認を送ります。旧口座に振り込まれたときは、旧口座を閉じていなければそのまま受け取れるので、次回からの登録だけをもう一度お願いします。

• 返事が来ない：切り替え表の「締め日」の列を見て、締めの前の週に「ご登録の状況はいかがでしょうか」と短く確かめます。日数の目安は取引先ごとに違うので、表の締め日から決めます。
• 旧口座に振り込まれた：入金のお礼と合わせて、次回からの登録を確かめる文面を送ります。
• 請求書の振込先を書き間違えて送った：口座の切り替えではなく、送った請求書の訂正です。請求書の振込先を書き間違えたときの直し方を見てください。

11月分のお振込みをいただき、ありがとうございました。
これまでの口座へのご入金でしたので、次回のお支払いから、
11月17日にご案内した新しい口座（サンプル信用金庫 本店）へのご登録をお願いできますでしょうか。

TASKULで振込先を切り替えるには？

前の章までで、手で行った作業は4つありました。取引先ごとの締め日と請求書の状態を表に書き出すこと、作成済みの請求書を開いて振込先を直すこと、取引先ごとの返事を追うこと、入金を確かめて旧口座を閉じる日を決めることです。このうち、請求書の振込先の書き換えと、返事と入金の確認を期日つきで追うところは、TASKULで1か所にまとめられます。

案内のメールを送ることと、入金を確かめることは自分で行います。

1. 「設定」の「プロフィール」タブにある「請求元情報」で、「振込先情報」を新しい口座に書き換えて「保存する」を押します。この欄には「見積書・請求書に自動で反映されます」と書かれていて、このあと新しく作る請求書の「お振込先（設定から自動反映）」に新しい口座が入ります。



2. 作成済みの請求書は、作ったときの振込先を持ったままで、設定を変えても書き換わりません。A社の11月分のように作成済みで送っていない請求書は、「請求書」の一覧から開いて「編集」を押し、「お振込先」を直して「保存する」を押します。



3. 見積書は請求書と違い、PDFを作るときの設定の振込先が出ます。設定を先に変えておけば、見積書を1枚ずつ直す必要はありません。
4. 取引先ごとの案件に「振込先の登録を確認」というタスクを作り、期日を次の締め日の前にします。登録完了の返事が来たら、そのタスクは完了です。
5. 入金を確かめたら、案件のステータスを自分で「入金済」にします。ステータスは案件ごとに1つなので、1つの案件に請求書が何枚もあるときは、どの請求書が入金されたかを、通帳と「請求書」の一覧で照らし合わせて確かめます。

TASKULでできないこと

• 取引先へ振込先変更の案内メールを作ったり送ったりする機能はありません。例文は、自分のメールソフトから送ります。
• 入金を自動で確かめる機能はありません。入金は通帳やネットバンキングで確かめ、案件のステータスを自分で「入金済」にします。
• 作成済みの請求書の振込先を、まとめて書き換える機能はありません。1枚ずつ「編集」で直します。
• 請求書そのものには、入金の状態がありません。「入金済」は案件に付くステータスです。

取引先が1〜2社で、作成済みの請求書も無いなら、案内のメールを送り、手帳に入金の予定日を書くだけで足ります。TASKULはFreeプラン（プロジェクト10件・AIクレジット200/月まで）でも使えます（2026年11月7日に公式サイトで確認）。

取引先が複数あり、毎月の請求書をTASKULで作っているなら、次に作る請求書を1枚だけTASKULで作ってみると、振込先が設定からどう入るかを確かめられます。

振込先変更のお知らせでよくある質問

振込先の変更を取引先に知らせるときに、迷いやすいことをまとめました。

案内には旧口座も書いたほうがいいですか？

書きます。新しい口座と並べて書くと、先方の経理がどの登録を差し替えればよいかが分かり、別の取引先の口座と取り違えることも防げます。

振込先の変更は何日前に知らせればいいですか？

この記事では、一律の日数は示しません。新しい口座で受ける最初の請求書を決めたら、その請求書の締め日より前に送ります。

先方が支払いの登録をいつまでに変えればよいか分からないときは、案内のメールで「いつまでにお知らせすれば、次のお支払いに間に合いますか」と聞き、返事を切り替え表に書き込みます。

請求書の備考に書くだけでもいいですか？

備考だけでは足りないことがあります。支払いの登録を変えるのは先方の経理で、請求書の備考まで読まずに登録済みの口座へ振り込むことがあるからです。案内はメールで別に送り、備考の一文は念のための補足として使います。

法人化して口座が変わるときも、同じ案内でいいですか？

口座の案内だけで済むとは限りません。法人化すると請求元が個人から会社に変わるので、請求書の記載や契約で何を変えるかは、この記事の手順の範囲を超えます。税理士などの専門家や取引先に確かめてください。

まとめ｜振込先変更のお知らせは、切り替え表を作ってから送る

振込先変更のお知らせは、取引先ごとの締め日と、送付済み・作成済みの請求書を1枚の表に並べ、新しい口座で受ける最初の請求書を決めてから送ります。案内には新しい口座の5項目と旧口座、どの請求書から変えるかを書き、作成済みの請求書は送る前に振込先を直します。

旧口座は、最後の請求書の入金と、すべての取引先での切り替え（新しい口座への最初の入金か、次の入金の予定が無い取引先は登録完了の返事）を確かめてから閉じます。

まずは、いま取引のある取引先を表に書き出し、送付済みで未入金の請求書がある取引先に印を付けてから、例文①か②を直して送ってみてください。

取引先が増えて、請求書の振込先や入金の確認を追うのが大変になってきたら、TASKULのFreeプランで試せます。